- Gestion de trésorerie - Maîtrise des outils de trésorerie : - Maîtriser les techniques de cash management : cash pooling, SEPA - Maîtriser la nature des règlements et techniques de traitement - Connaître et savoir utiliser les leviers opérationnels de l'optimisation du cash - Connaître les circuits et conditions bancaires, échelle d'intérêts - Comprendre les moyens de paiement et savoir contribuer à leur élaboration
- Institutions et organismes publics - Connaître les Institutions et organismes publics : Autorité des marchés financiers (France, International), Autorité des normes comptables, IASB, EFRAG, Autorité de la concurrence, Commissions du parlement, etc.
- Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT
Comprendre et mettre en œuvre
Target audience
- Banquiers / Chargés d'affaires
- Directeurs et contrôleurs financiers
- Experts comptables, Commissaires aux comptes
- Membres financiers des comités de direction
- Trésoriers
2 day
Nouvelle formation
Pré-requis
avoir suivi le module « Analyse financière – Niveau 1 – Lire et comprendre les états financiers » en page 26.
Analyse financière – Niveau 1 : Lire et comprendre les états financiers
Comprendre et mettre en œuvre
Objectifs
– Mieux appréhender les besoins financiers de l’entreprise
– Connaitre les différents modes de financement existants, leurs modalités, les acteurs et les risques associés
– Pouvoir en mesurer l’impact sur les états financiers et prendre les décisions dans ce domaine
Contenu
> Contexte et enjeux
– Le financement de l’entreprise et les risques associés
– La défaillance d’entreprise, la prévention et le règlement des difficultés
– Les techniques de financement, critères de choix et conséquences
> Les modes de financement
– Evaluer un financement sur l’ensemble des caractéristiques pertinentes
– Critères de choix entre dette et capital
– La dette hybride et les prêts participatifs
> Les acteurs du financement
– Le système financier, le marché des capitaux
– Le cas du financement direct sur le marché primaire et les placements privés
– Le rôle des établissements financiers et le financement intermédié
– La banque et son cadre juridique
– Les contraintes prudentielles, notamment bâloises
> Financer ses investissements
– Les différentes formes de prêt bancaire pour les investissements
– Les caractéristiques du crédit-bail et de la location financière
– La cession-bail (sale and lease-back), le crédit-bail adossé, et la location longue durée
– Les financements par Bpifrance et l’intervention de la BEI
– Les aspects financement de la reprise et de la transmission d’entreprise
– Le cas particulier des Partenariats Public Privé
> Financer le cycle d’exploitation
– La mobilisation des créances commerciales, le Dailly, les créances sur l’Etat, et l’affacturage
– Le nantissement des stocks, le reverse factoring, le financement et l’assurance de
l’exportation et la titrisation des créances
> Les concours bancaires
– Les crédits par caisse : facilité de caisse et découvert
– Les crédits spécialisés : crédit de campagne, crédit spot et crédit global d’exploitation
> Les enjeux fiscaux de l’endettement
> Autres modes de financement
– Les caractéristiques du financement durable (social ou vert)
– Le crédit-entreprise, le prêt « loi Macron », le cash pooling, le LBO et l’assurance-crédit
– La couverture du risque de taux et les outils de maîtrise du coût du financement
– Les engagements par signature : cautionnement bancaire, et cas particuliers
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation vous permet d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour mettre en place une politique de financement d’entreprise adéquate, en suivre la pertinence, et en maîtriser la communication financière.
Méthode Pédagogique et modalités d’évaluation
Pendant la session : exposé technique accompagné de nombreux cas pratiques. Illustrations tirées de l’actualité et de cas réels rencontrés par les sociétés et/ou de l’expérience terrain de l’animateur. Échange de bonnes pratiques. Les quiz interactifs en cours de séance et un cas de synthèse récapitulatif permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
En aval : fiches de synthèse.
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Prix
1 860 € HT
Médias
Témoignages
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Jonathan C.
Entreprise
Formation