Modéliser son projet et faire des simulations – Business Plan Advanced
  • Gestion de trésorerie - Maîtrise des outils de trésorerie : - Maîtriser les techniques de cash management : cash pooling, SEPA - Maîtriser la nature des règlements et techniques de traitement - Connaître et savoir utiliser les leviers opérationnels de l'optimisation du cash - Connaître les circuits et conditions bancaires, échelle d'intérêts - Comprendre les moyens de paiement et savoir contribuer à leur élaboration
  • Institutions et organismes publics - Connaître les Institutions et organismes publics : Autorité des marchés financiers (France, International), Autorité des normes comptables, IASB, EFRAG, Autorité de la concurrence, Commissions du parlement, etc.
  • Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT

Maîtriser dans un environnement complexe

Public visé

- Banquiers / Chargés d'affaires
- Chefs / Managers de projet
- Contrôleurs de gestion
- Experts comptables, Commissaires aux comptes

2 jours

Nouvelle formation

Pré-requis

Avoir suivi le module« Elaborer son Business Plan ». Par ailleurs, une bonne maîtrise d’Excel est requise.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants sauront :
– piloter le rendement financier d’un projet et le lier aux leviers opérationnels
– intégrer la variabilité des données d’entrée
– faire des études de sensibilité et des simulations avancées
– améliorer ainsi la prise de décision

Contenu

> Coûts initiaux du contrat et suivi de la performance du projet par la valeur acquise

– Structuration initiale du projet (objectifs, spécifications, WBS, OBS, CBS, planification initiale, budget)
– Problèmes d’interaction au sein d’un projet et mesure de la vitesse (valeur livrée/temps de livraison de la valeur)
– Niveau d’achèvement des tâches, rendement des coûts (IPC) et dérives
– Réévaluation des coûts à terminaison (EAC)
– Causes racines des délais, impact des retards et coûts d’accélération
– Changements de périmètre, EOT, dommages-intérêts, pénalités, commandes complémentaires

> Origine et prise en compte des coûts de production et protection des marges

– Modélisation des coûts, méthodes d’estimation, économies d’échelle
– Formules CPA (ajustement contractuel du prix) pour éviter l’effet ciseau
– Approche VA/VE (valeur ajoutée/ingénierie de la valeur) et création de valeur à travers à la gestion des modifications (ECR)

> Gestion proactive de la « cash curve » (courbe de trésorerie) du projet et liens avec la gestion du risque

– Expliquer l’évolution de la rentabilité du projet et du profil de trésorerie sur la durée du programme
– Approche descendante et ascendante pour le chiffrage des aléas et des claims
– Prise en compte des risques dans le BP, impact/occurrence/niveau de contrôle en termes financiers
– Décisions financières dans un environnement incertain : variance du rendement financier, méthode des scénarios et arbre de décision

> Simulations avancées orientées action

– Identification des données critiques et modélisation de leur variabilité intégrant une simulation qui se met à jour en temps réel
– Simulation Monte-Carlo sur les variables critiques de durée et de coût, régression multi variables et intervalles de confiance sur la prévision

> Principales contributions de la finance aux activités du PMO

– Marge sur carnet de commandes et portefeuille projet, interactions entre les projets au sein d’un portefeuille
– Modélisation de la croissance à l’aide du Book to Bill et du PAI (Indicateur d’Acquisition de Programme)
– Croissance rentable : définir le niveau optimal
– Segmentation des projets en fonction de critères de rendement

Pourquoi choisir cette formation ?

Cette formation de haut niveau est basée sur la modélisation du projet. Elle couvre la gestion de projet par la valeur acquise et la « cash curve » (courbe de trésorerie). Mais c’est aussi une approche pratique de la création de valeur par le pilotage des revenus, le contrôle des coûts, la gestion des risques et la prise en compte de l’incertitude.

Pédagogie et modalités d’évaluation

> En amont : quiz d’auto-évaluation et apports documentaires sur la thématique
> Pendant la session : alternance de développements théoriques et d’illustrations tirées de situations réelles. La formation s’appuie sur un modèle complet de business plan niveau avancé. L’application progressive des apports dans des cas pratiques et les échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
> En aval : mise à disposition des modèles Excel utilisés.
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

Prix

1840 € HT

Médias

Témoignages

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Jonathan C.
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