- Analyse financière et diagnostic financier - Équilibres bilantiels (FRN, BFR, Trésorerie), endettement net et ratios d'analyse financière. Savoir analyser la structure financière, la liquidité et la solvabilité.
- Cash Flow opérationnel - Savoir calculer et analyser le Cash Flow et le Free Cash Flow en méthode directe et indirecte. Savoir faire des prévisions. Pilotage et optimisation du cash et du BFR - Savoir calculer les cash flows - Savoir établir des positions de trésorerie - €/devises - Savoir calculer et interpréter les principaux ratios de rotation de l'actif circulant (DSO, DPO, DII) - Savoir élaborer et rapprocher les prévisions de trésorerie - Maîtriser les méthodes d'optimisation de la trésorerie et du BFR en lien avec les opérationnels
- Création de valeur ROCE (ROIC), WACC - Création de valeur: ROCE (ROIC) - WACC (CMPC) - Return on capital employed - Rotation des actifs (assets turn) - Intensité capitalistique (capital intensity)
- Gestion de trésorerie - Maîtrise des outils de trésorerie : - Maîtriser les techniques de cash management : cash pooling, SEPA - Maîtriser la nature des règlements et techniques de traitement - Connaître et savoir utiliser les leviers opérationnels de l'optimisation du cash - Connaître les circuits et conditions bancaires, échelle d'intérêts - Comprendre les moyens de paiement et savoir contribuer à leur élaboration
- Titres et marchés financiers - Notions de coût de l'argent, liquité, inflation, capitalisation, actualisation, calculs d'intérêts, calculs actuariels
Comprendre et mettre en œuvre
Public visé
- Managers commerciaux et marketing
- Managers non-financiers
- Responsables financiers
1 jour
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.
Objectifs
– Comprendre les exigences financières et les indicateurs de la mesure de la performance
– Améliorer la communication et la collaboration entre les équipes commerciales et les équipes financières
– S’approprier les leviers d’optimisation du cash et les bonnes pratiques
– Savoir obtenir une croissance rentable
Contenu
> Rappel du lien entre business model et cycle financier
> Piloter la rentabilité opérationnelle
– Comprendre l’évolution du chiffre d’affaires
– Comprendre la structure des coûts (charges fixes, charges variables) et calculer le point mort
– Analyser les différents niveaux de marge
> Optimiser la création de cash pour générer une croissance profitable
et durable
– La création de valeur et le calcul du ROCE
– Le lien fondamental entre ventes, comptes clients et paiements reçus
– Les leviers opérationnels et les best practices du cycle O2C (order to cash)
– Les outils de gestion des comptes clients et l’incidence des retards et impayés
> Acquérir une nouvelle activité
– Mesurer le coût d’acquisition
– Piloter la croissance dans un objectif de rentabilité
– Mesurer la rentabilité d’un projet d’investissement : VAN, TRI, payback
Pourquoi choisir cette formation ?
Le pilotage de la relation client est un enjeu majeur pour les entreprises : il permet d’améliorer leur rentabilité et d’optimiser leur niveau de cash. Cette formation donne aux commerciaux les outils pour comprendre et mettre en place les bonnes pratiques afin de contribuer à l’atteinte de ces objectifs dans le cadre d’une activité en démarrage ou en croissance.
Pédagogie et modalités d’évaluation
En amont : vidéo pédagogique et quiz d’auto-évaluation
Pendant la session : alternance de développements théoriques, d’illustrations et de cas pratiques. Un véritable travail de transposition au cas des participants est proposé. A chaque étape, ils sont invités à s’auto-évaluer sur la base d’une matrice et mettent en place leur plan d’action individuel. Echange de bonnes pratiques.
Les nombreuses mises en situation permettent de valider l’acquisition des compétences tout au long de la formation.
En aval : l’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Prix
1 120€ HT
Médias
Témoignages
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Jonathan C.
Entreprise
Formation