Acquérir les fondamentaux
Public visé
3 heures jours
Nouvelle formation
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.
Matériel : un ordinateur bénéficiant d’une bonne connexion et d’une caméra. Les supports de formation et le lien vers la classe virtuelle sont mis à disposition la veille de la formation
Formation à distance
– Trois visuels : l’animateur en vidéo, la présentation et un paperboard virtuel
– Quiz interactifs
– 6 participants maximum
Contenu
> Identifier les sources d’écart entre résultat et trésorerie et les catégoriser
– Mesurer les décalages temporels (dans le temps) selon les types de flux
– Traiter les écarts les plus structurels (investissements)
> Comprendre l’indicateur de cash flow opérationnel utilisé dans votre entreprise
> Construire un tableau de passage simple et robuste
> Utiliser les prévisions de cash flow opérationnel
Pourquoi choisir cette formation ?
La construction des budgets et des business plans ne contient souvent qu’une prévision de résultat ou d’EBIT. Cette vision ne suffit pas pour anticiper les besoins/excédents de cash, et quantifier les retours sur investissements.
Cette formation propose une démarche efficace pour déterminer les cash-flows prévisionnels à partir des prévisions de résultat.
Méthode Pédagogique et modalités d’évaluation
Pendant la session : présentation des grands principes, exposé des incidences concrètes et cas pratiques,
exemples tirés d’états financiers récents.
En aval : l’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.
Prix
630 € HT
Médias
Témoignages
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Jonathan C.
Entreprise
Formation