Les essentiels en 3 heures – Construire le cash flow opérationnel

Acquérir les fondamentaux

Public visé

- Toute personne intéressée par l'acquisition des principes-clés d'une thématique financière

X jours

Nouvelle formation

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

Matériel : un ordinateur bénéficiant d’une bonne connexion et d’une caméra. Les supports de formation et le lien vers la « salle » en ligne sont mis à disposition la veille de la formation

Formation en ligne

– Trois visuels : l’animateur, la présentation et un véritable paperboard
– Quiz interactifs
– 6 participants maximum
– Evaluation moyenne de nos séminaires en ligne : 18,72/20

Contenu

> Identifier les sources d’écart entre résultat et trésorerie et les catégoriser

– Mesurer les décalages temporels (dans le temps) selon les types de flux
– Traiter les écarts les plus structurels (investissements)

> Comprendre l’indicateur de cash flow opérationnel utilisé dans votre entreprise

> Construire un tableau de passage simple et robuste

> Utiliser les prévisions de cash-flow opérationnel

Pourquoi choisir cette formation ?

La construction des budgets et des business plans ne contient souvent qu’une prévision de résultat ou d’EBIT. Cette vision ne suffit pas pour anticiper les besoins/excédents de cash, et quantifier les retours sur investissements.
Cette formation propose une démarche efficace pour déterminer les cash-flows prévisionnels à partir des prévisions de résultat.

Pédagogie et modalités d’évaluation

> Pendant la session : présentation des grands principes, exposé des incidences concrètes et cas pratiques,
exemples tirés d’états financiers récents.
> En aval : l’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Prix

580 € HT

Médias

Témoignages

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Jonathan C.
Entreprise
Formation