Diagnostic financier des clients, des fournisseurs, des partenaires
  • Analyse financière et diagnostic financier - Équilibres bilantiels (FRN, BFR, Trésorerie), endettement net et ratios d'analyse financière. Savoir analyser la structure financière, la liquidité et la solvabilité.
  • Engagements hors bilan - Engagements hors bilan
  • Etats financiers et annexes - Connaître le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux, le tableau de variation des capitaux propres, les OCI, l'annexe
  • Fiscalité d'entreprise et risques associés - Bases de la fiscalité d'entreprise et risques associés
  • Information financière et document de référence - Présenter les analyses de compte et les reportings comptables et financiers semestriels et annuels, l'information trimestrielle, l'information sectorielle. Connaitre le contenu et savoir lire le Document de référence.
  • Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT
  • Rentabilité et décision d'investissement - Construire un business plan - Indicateurs financiers de rentabilité d'investissement (VAN, TRI, payback) - Risques et opportunités - Sensibilité - Revue et approbation d'un dossier d'investissement, pertinence du modèle, challenge des hypothèses
  • Risques financiers: contrepartie, liquidités, taux, change, actions - Analyse, valorisation, cartographie des risques et stratégie de couverture : Risque de contrepartie : analyse financière et maîtriser les pratiques de rating (internes, externes) - Risque de liquidités : ALM et prévision de trésorerie groupe - Risque de taux : emprunts TF, TV, émission obligataires - Risque de change : exportations, importations, dividendes, acquisition-cession titres, Salle de marchés) - Risque sur actions - Risque projets & (des) investissements - Maîtriser l'identification et la valorisation des risques financiers et non financiers

Comprendre et mettre en œuvre

Public visé

- Chefs / Managers de projet
- Managers Achats
- Managers commerciaux et marketing
- Managers non-financiers
- Responsables financiers

1 jour

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

Objectifs

– Maîtriser une approche et développer des réflexes pour apprécier la santé financière d’une entreprise
– Savoir juger de l’évolution des indicateurs sur la durée et identifier les seuils critiques
– Apprendre à anticiper et évaluer les principaux risques financiers
– Développer la capacité à accompagner une entreprise partenaire dans le pilotage de sa gestion
– Savoir alerter au bon moment et faire appel à l’expertise de manière pertinente

Contenu

> Une bonne pratique : se préparer à agir/réagir

> Deux questions

– L’entreprise est-elle solvable et va-t-elle le rester durablement ?
– L’entreprise est-elle rentable et va-t-elle le rester durablement ?

> Trois étapes

– Le bilan… et le hors-bilan
– Le compte de résultat et le point mort
– Le tableau de flux réels et prévisionnels

> Quatre réflexes

– Que faut-il regarder ?
– Où trouver l’information ?
– Comment éviter les pièges ?
– Quand dois-je alerter ?

> Cinq indicateurs

– EBITDA (ou EBE)
– Dette sur capitaux propres (Gearing)
– Liquidité (Quick ratio)
– BFR en % ou jours du CA
– Dette financière sur EBITDA (ou EBE)

Pourquoi choisir cette formation ?

La pérennité des entreprises partenaires est un enjeu majeur pour le succès des activités commerciales, achat, sourcing et de développement. De nombreux acteurs de l’entreprise sont ainsi amenés à se prononcer sur un diagnostic financier. Cela se fait souvent dans des délais courts, sur la base de données non exhaustives. En un jour, cette formation permet d’acquérir une méthode pour tirer le meilleur parti de l’information disponible et poser les bonnes questions.

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Des liens concrets avec les pratiques du terrain, inspirés d’histoires vécues. Application pratique des notions acquises. Cas de synthèse.Questionnaire d’évaluation.Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Prix

970 € HT – 1 164 € TTC

Médias

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Témoignages

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Jonathan C.
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