Business modeling avec le Cash Model ®
  • Création de valeur ROCE (ROIC), WACC - Création de valeur: ROCE (ROIC) - WACC (CMPC) - Return on capital employed - Rotation des actifs (assets turn) - Intensité capitalistique (capital intensity)
  • Modélisation, simulation, scénarios - Savoir modéliser, simuler, faire des scénarios
  • Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT
  • Rentabilité financière (ROE) et levier financier (leverage) - ROE (return on equity) – Rentabilité des capitaux propres – DPS (dividend per share) – Payout ratio – TSR (total share return) – leviers financier (leverage) – effet de levier Revenus (chiffre d’affaires) – Reconnaissance du CA – Analyse du contrat – Obligation de performance – Répartition du prix
  • Tableur pour la finance (Excel ) - Maîtrise de l'outil tableur pour la finance

Maîtriser dans un environnement complexe

Public visé

- Banquiers / Chargés d'affaires
- Directeurs et contrôleurs financiers
- Managers comptables
- Responsables financiers
- Trésoriers

1 jour

Nouvelle formation

Pré-requis

Maîtrise d’Excel

Objectifs

– Acquérir une démarche concrète et accessible pour devenir plus efficace dans la modélisation financière
– Connaître les moyens de garantir la cohérence du modèle entre compte de résultat, bilan et cash flow et optimiser les indicateurs financiers
– Savoir faire des simulations sous contraintes et fixer des objectifs

Contenu

> La modélisation financière

– Enchainement et mise en cohérence
– Le Cash Model ® FinHarmony
– Dynamique des données d’entrée, mesure de variabilité approche du risque

> Les facteurs influents et leur modélisation

– Prise en compte des effets volumes/mix/churn
– Modélisation de la croissance et de ses limites
– Dynamique des prix de vente, indice prix de vente et effets pricing
– Economics (inflation, taux de change, cours des matières premières)
– Prix d’achat et indice achats

> Lien entre action opérationnelle et impact financier

– Identification des variables clés et leviers de productivité
– Fonction types d’impact linéaires et non linéaires (exponentiel, semi-log, log-log, logistique)
– Actions marketing et promotionnelles, coûts et prise en compte des incidences

> Financer ses investissements

– Modélisation des flux opérationnels
– Méthode de prévision dynamique des postes du bilan liés au cycle d’exploitation (BFR)
– Simulation des investissements de croissance et de maintien avec leurs incidences.
– Modélisation des flux liés au financement
– Prise en compte des aléas
– Simulation, identification des limites et recherche d’optimisation (utilisation du Solveur)

> Cas pratique : construire un modèle complet intégrant le cash flow

Pourquoi choisir cette formation ?

Quel est le taux de croissance maximum de mon entreprise qui permet de stabiliser son endettement ?.
Avoir un modèle intégré qui simule le business, gère l’impact des drivers de revenu et de coûts, prend en compte le financement, et reflète les aléas et les actions d’amélioration : vous en rêviez. FinHarmony l’a fait. Vos propositions seront plus robustes et argumentées, la prise de décisions sera mieux préparée.

Pédagogie et modalités d’évaluation

> En amont : vidéo pédagogique et e-learning
> Pendant la session : La formation s’appuie largement sur des modèles Excel (fournis)
et notamment le Cash Model ® FinHarmony. Les échanges contextualisés et les
nombreux cas pratiques permettent de s’assurer de l’acquisition des compétences à chaque étape.
> En aval : Le participant conserve l’ensemble des modèles Excel.
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la
formation.

Prix

1020 € HT

Médias

Témoignages

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Jonathan C.
Entreprise
Formation