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Améliorer sa gestion de trésorerie

Thème : Gestion financière et trésorerie

Public visé

Contrôleurs de gestion  -  Directeurs et contrôleurs financiers  -  Comptables  -  Directeurs consolidation et comptabilité  -  Responsables financiers et comptables  -  Trésoriers ...

Objectifs

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

- Connaître les caractéristiques des différents types de placements à court terme
- Savoir bâtir des prévisions de trésorerie et gérer les risques liés à la trésorerie
- Construire une relation gagnante avec son banquier

Pourquoi choisir cette formation ?

L’optimisation de la trésorerie est un enjeu pour toutes les entreprises. Pouvoir la prévoir et connaître les moyens de l’améliorer est indispensable, notamment pour engager un dialogue équilibré avec son banquier.
En deux jours, cette formation permet de maîtriser les bases d’une gestion de trésorerie optimisée.

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Savoir analyser la structure financière de l’entreprise

  • Les ressources et les besoins de financement
  • Connaître les ratios de structure financière et les mesures de l’autofinancement
  • Comprendre le « scoring  » mis en place par les banques

- Optimisation de la trésorerie

  • Principes de l’arbitrage entre rendement, sécurité et liquidité
  • La gestion efficace du BFR
  • La transformation d’actifs en liquidités (affacturage, lease-back…)
  • La gestion centralisée de trésorerie (cash pooling)
  • Les placements privés (exemples du Schuldschein et de l’Euro PP)

- Engager le dialogue avec son banquier

  • Comprendre les objectifs, les contraintes réglementaires et les risques du métier de banquier
  • Savoir communiquer avec son banquier, même en cas de crise
  • Revue des critères qui influent sur la note du dossier de crédit
  • Le suivi des risques par la Banque de France (FIBEN)

- Comment anticiper les besoins de trésorerie ?

  • La construction d’un plan annuel de trésorerie
  • Les budgets glissants et l’actualisation des prévisions
  • Les principes d’un pilotage en dates de valeur

-  Les différents moyens de financement externe

  • Comprendre l’effet de levier lié à l’endettement
  • Fonctionnement des emprunts obligataires
  • Savoir calculer le coût réel d’un crédit de trésorerie : le taux effectif global

-  Gérer les risques relatifs à la trésorerie

  • Solutions pour limiter le risque de change : comment adapter sa stratégie de couverture en fonction du risque à couvrir

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Exposé technique accompagné de cas pratiques concrets et ludiques ainsi que de nombreuses illustrations réelles.
Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • 22 janvier 2018 , Paris , 28 juin 2018 , Paris , 15 octobre 2018 , Paris
  • durée: 2 jours

Prix

  • 1 600,00 € HT (1 920,00 € TTC)

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